| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | จำนวนหน่วยลงทุน |
|---|---|---|---|
| 30 กันยายน 2567 | 8.9695 | 8,517,611,351.28 | 949,616,116.0000 |
| 30 มิถุนายน 2567 | 8.9534 | 8,502,359,659.20 | 949,616,116.0000 |
| 31 มีนาคม 2567 | 8.9399 | 8,489,500,800.16 | 949,616,116.0000 |
| 31 ธันวาคม 2566 | 8.9248 | 8,475,170,607.78 | 949,616,116.0000 |
| 30 กันยายน 2566 | 9.0076 | 8,553,817,926.11 | 949,616,116.0000 |
| 30 มิถุนายน 2566 | 9.0073 | 8,553,542,541.02 | 949,616,116.0000 |
| 31 มีนาคม 2566 | 8.9883 | 8,535,470,887.93 | 949,616,116.0000 |
| 31 ธันวาคม 2565 | 9.0295 | 8,574,624,142.72 | 949,616,116.0000 |
| 30 กันยายน 2565 | 9.254 | 7,774,614,629.47 | 840,134,116.0000 |
| 30 มิถุนายน 2565 | 9.2558 | 7,776,173,565.68 | 840,134,116.0000 |
| 31 มีนาคม 2565 | 9.2629 | 7,782,100,911.03 | 840,134,116.0000 |
| 31 ธันวาคม 2564 | 9.2748 | 7,792,091,470.87 | 840,134,116.0000 |
| 30 กันยายน 2564 | 9.0526 | 7,605,414,321.44 | 840,134,116.0000 |
| 30 มิถุนายน 2564 | 9.058 | 7,609,955,344.08 | 840,134,116.0000 |
| 31 มีนาคม 2564 | 9.0315 | 7,587,724,019.77 | 840,134,116.0000 |
| 31 ธันวาคม 2563 | 8.8197 | 7,409,807,784.02 | 840,134,116.0000 |
| 30 กันยายน 2563 | 9.0891 | 6,386,331,007.12 | 702,634,116.0000 |
| 30 มิถุนายน 2563 | 9.0946 | 6,390,225,854.89 | 702,634,116.0000 |
| 31 มีนาคม 2563 | 9.0677 | 6,371,275,500.87 | 702,634,116.0000 |
| 31 ธันวาคม 2562 | 9.086 | 6,384,139,028.49 | 702,634,116.0000 |
| 30 กันยายน 2562 | 9.0998 | 6,393,861,747.38 | 702,634,116.0000 |
| 30 มิถุนายน 2562 | 9.0938 | 6,389,666,348.64 | 702,634,116.0000 |
| 31 มีนาคม 2562 | 8.8504 | 6,218,616,570.02 | 702,634,116.0000 |
| 31 ธันวาคม 2561 | 8.7966 | 6,180,822,478.00 | 702,634,116.0000 |
| 08 พฤศจิกายน 2561 | 8.7907 | 6,176,678,996.00 | 702,634,116.0000 |
| 29 มิถุนายน 2561 | 8.8236 | 6,199,799,270.89 | 702,634,116.0000 |
| 30 มีนาคม 2561 | 8.5831 | 6,030,806,618.02 | 702,634,116.0000 |
| 29 ธันวาคม 2560 | 8.5191 | 5,985,872,376.95 | 702,634,116.0000 |
| 29 กันยายน 2560 | 8.6925 | 4,949,180,026.69 | 569,360,000.0000 |
| 30 มิถุนายน 2560 | 8.6898 | 4,947,672,966.00 | 569,360,000.0000 |
| 31 มีนาคม 2560 | 10.2647 | 5,844,324,162.66 | 569,360,000.0000 |
| 30 ธันวาคม 2559 | 10.0785 | 5,738,344,117.04 | 569,360,000.0000 |